3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 (hele kommunen)
Punktet er fra før den aktuelle byrådsperiode og bliver ikke publiceret som ny beslutningsartikel.
Dette er et offentligt dagsordenspunkt fra et møde, der allerede er afholdt. Det vises som kilde og sagsgrundlag, ikke som en kommende behandling.
Officiel kilde
Kommunens dagsorden og bilag
Åbn punktet hos Middelfart Kommune for at kontrollere den officielle dagsorden, referattekst og de bilag, kommunen viser sammen med punktet.
Åbn officiel kilde hos Middelfart KommuneSagsfremstilling
Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 3. budgetopfølgning pr. 31.8.2020.
Konklusionen på budgetopfølgningen er, at merforbruget på den skattefinansierede drift i store træk opvejes af merindtægter fra skatter og udligning - ikke mindst fra den statslige kompensation for merudgifter til COVID-19.
Alle forhold iberegnet er den samlede likviditetsvirkning af budgetopfølgningen inkl. forventet låneoptagelse et forventet kassetræk på 6,8 mio. kr.
Rent bevillingsmæssigt gives der ved denne budgetopfølgning netto indtægtsbevillinger for 5,3 mio. kr., som tilgår kassen. Bevillingerne skal dog ses i sammenhæng med at der tidligere på Byrådsmødet den 31. august 2020 er kassefinansieret COVID-19 godtgørelse for 9,0 mio. kr.
Økonomi
Det samlede bevillingsbillede i forbindelse med budgetopfølgningen er følgende:
Bevilling
2020
Udgiftsbevilling finansiering
1.776
Indtægtsbevilling finansiering
-58.696
Udgiftsbevillinger drift
49.151
Indtægtsbevillinger drift
-11.850
Udgiftsbevilling projekter
196
Udgiftsbevilling projekter
196
Anlægsbevillinger
11.930
Anlægsbevillinger
2.400
Nedskrivning tidl. fremrykkede anlæg
0
Bevillingsbalance i alt ekskl. jordforsyning
-4.897
Jordforsyning udgifter
1.099
Jordforsyning indtægter
-1.538
Bevillingsbalance i alt inkl. jordforsyning
-5.336
Med budgetopfølgningen tilføres kassen 5,3 mio. kr. ved denne budgetopfølgning.
Ved denne budgetopfølgninger indgår der ikke bevillinger med overslagsårseffekt.
Det er væsentlig at bemærke at 9,0 mio. kr. af indtægtsbevillingerne vedrører COVID-19 kompensation fra staten som er bevilliget videre til dækning af driftsområdernes udgifter den sagsfremstilling, der blev behandlet på byrådsmødet den 31. august 2020.
Beslutning fra referat
Godkendt som anbefalet af Økonomiudvalget.
Anni Tyrrestrup og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.