Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 1. kvartal 2023
Punktet er fra før den aktuelle byrådsperiode og bliver ikke publiceret som ny beslutningsartikel.
Dette er et offentligt dagsordenspunkt fra et møde, der allerede er afholdt. Det vises som kilde og sagsgrundlag, ikke som en kommende behandling.
Officiel kilde
Kommunens dagsorden og bilag
Åbn punktet hos Middelfart Kommune for at kontrollere den officielle dagsorden, referattekst og de bilag, kommunen viser sammen med punktet.
Åbn officiel kilde hos Middelfart KommuneSagsfremstilling
Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet efter kassekreditreglen.
Denne sag giver en kort status på kommunens likviditet ved udgangen af 1. kvartal 2023.
Økonomi
Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at selv om kommunen i udgangspunktet har en stærk likviditet, så er meget af likviditeten disponeret til en række konkrete formål.
De likviditetsmæssige bindinger eksklusiv overførte driftsmidler kan opgøres således:
Oversigt over likviditetsbindinger
Maksimalt træk
--- mio. kr. ---
Aktuel likviditet pr. 31.03.2022
318,1
Ældrebolighenlæggelser
-36,9
Kirken
-5,5
Bridgewalking
-16,6
Tandregulering
-3,0
Kasseeffekt ved fuld indhentning af efterslæb på anlæg
-161,5
Kasseeffekt af ventende indskud i Landsbyggefonden
-16,7
Resteffekt af midtvejsregulering 2023 (ukendt)
-0,0
Bunden likviditet i alt
-240,2
Fri likviditet
78,0
Midtvejsreguleringen af 2023 kendes endnu ikke men efter omstændighederne have mærkbar indvirkning på likviditeten.
Beslutning fra referat
Godkendt.
John Kruse og Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling (afbud).Afbud: Ulla Sørensen, John Kruse