Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 3. kvartal 2022
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
Ifølge Indenrigs- og Boligministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet efter kassekreditreglen.
Økonomi
Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at selv om kommunen i udgangspunktet har en stærk likviditet, så er meget af likviditeten disponeret til en række konkrete formål.
De likviditetsmæssige bindinger eksklusiv overførte driftsmidler kan opgøres således:
Oversigt over likviditetsbindinger
Maksimalt træk
--- mio. kr. ---
Aktuel likviditet pr. 30.9.2022
320,5
Ældrebolighenlæggelser*
-35,2
Kirken*
-4,9
Bridgewalking*
-15,4
Tandregulering *
-2,5
Kasseeffekt ved fuld indhentning af efterslæb på anlæg
-171,6
Kasseeffekt af ventende indskud i Landsbyggefonden
-16,7
Kasseeffekt midtvejsregulering 4. kvartal 2022
-16,3
Bunden likviditet i alt
-262,6
Fri likviditet
57,9
* Kasseeffekten ved nedbringelse af alle mellemværender til 0.
Beslutning
Indstilles til godkendelse.
Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling.Afbud: Regitze Tilma